Olá! É um grande prestígio ter a sua visita.
Neste artigo, você aprenderá a executar uma operação de Swing Trade passo a passo.
- Primeiro, vamos recordar o que é uma operação de Swing Trade.
- Depois, descrevemos uma das formas de escolher um ativo para essa operação.
- Por último, diremos como armar o Stop Loss e o Stop Gain.
O que é uma operação de Swing Trade?
A intenção de uma operação de Swing Trade é auferir lucro com a diferença de preços de um ativo, seja comprando a um preço e vendendo por um preço maior ou vendendo a um preço e comprando a um preço menor.
Nessa operação, o trader, por meio de sua corretora, envia uma ordem de compra ou de venda de determinando ativo, mantendo-se na posição por um ou mais dias até fechar essa posição.
Quando falamos em posição, estamos querendo dizer posição comprada ou posição vendida, isto é, se eu comprar um ativo, estarei comprado nele até que eu feche a operação, vendendo o mesmo ativo e na mesma quantidade comprada. Ao contrário, se eu vender um ativo que não tinha em minha carteira de ativos, estarei na posição vendida até que eu compre o mesmo ativo, na mesma quantidade, encerrando a posição.
Para que seja possível realizar essa operação, é preciso ter uma margem de garantia, que é um valor que garantirá que o investidor arcará com eventuais prejuízos de suas operações. Além disso, há regras próprias de cada corretora, as quais você conhecerá na própria corretora que desejar operar.
O importante é saber que a margem de garantia, dependendo do ativo, não é o valor total para se comprar de fato aquele ativo.
Exemplo: eu poderia compar 500 ações PETR4, da Petrobrás, para um Swing Trade, tendo 1.426,40R$ como margem de garantia em certa corretora, e não 17.830R$, que seria o valor das 500 ações, considerando o preço de fechamento do dia 27 de dezembro de 2024.
A mágica dessa operação é que, se segunda feira, dia 30 de dezembro, a PETR4 chegar ao preço de 36,66R$, por exemplo, terei lucrado 500R$, menos taxas e impostos. Considerando que o capital arriscado nessa operação foi de 1.426,40R$, estamos falando de um lucro de cerca de 35%, em 3 dias...
Falar de lucro é fácil. Mas, e se o preço cair, em vez de subir? É para isso que você precisa da ordem Stop Loss, que falaremos a seguir.
Mas antes, vamor descrever como escolhemos um ativo para Swing Trade.
A escolha não é fácil e exige um pouco de conhecimento de mercado e aptidão para assumir riscos, que nesse caso significam riscos de perder dinheiro.
E não existe somente uma forma de escolher os ativos. E sim, não estamos falando apenas de ações, pois temos contratos futuros, criptomoedas e muitos outros produtos com os quais se pode frazer um Swing Trade.
Por isso, vamos delimitar nosso artigo no ativo ações de uma empresa listada na bolsa de valores B3.
E por qual razão elegi ações como ativo para trabalhar aqui? Porque é o mais simples e, talvez, o menos arriscado, considerando a volatilidade de contratos de dólar futuro, por exemplo.
O primeiro passo é estudar o quanto determinada ação costuma variar ao longo do tempo. Isso pode ser avaliado a partir das cotações diárias, semanais, mensais e em um dia. Isso ajuda a calcular o risco de, depois de entrar na operação, quanto se perderia, caso o mercado empurre o preço na direção contrária a sua posição.
Muitos traders usam a Análise Gráfica para decidir o momento de entrar em uma operação. Você também pode escolher dois ou mais indicadores gráficos para decidir o momento de entrar numa operação.
Há muitos indicadores técnicos e ferramentas de análise gráfica, mas eu costumo dizer que a melhor é aquela que você entende perfeitamente. Então, vire faixa preta em pelo menos dois desses indicadores e teste várias vezes antes de colcar seu dinheiro em risco.
A minha escolha é baseada em fluxo. Quando percebo um desinteresse na continuidade de uma direção, combinada com um interesse crescente de fazer o preço tomar a direção contrária, entro na operação.
Por exemplo: percebo que o preço de PETR4 subiu até 39 reais, mas não consegue mais subir na mesma velocidade e as ordens de compra são de magnitude bem inferior às ordens que fizeram o preço chegar até ali e espero começar a aparecer ordens, cada vez maiores, no sentido da venda. Nesse momento, eu vendo também. Se, por algum motivo, o preço começar a subir, em vez de cair, como esperado, encerro a operação com o prejuízo que aceitei tomar, antes de entrar na operação. No entanto, se o preço caiu, digamos, para abaixo de 36 reais, eu poderia realizar o lucro, encerrando a operação iniciada com a venda a 39 reais.
Nesse exemplo, temos um Stop Loss e um Stop Gain, e direi como armá-los agora.
O Stop Loss é uma ordem que fica programada na sua corretora. Ela diz, basicamente, que se o preço do ativo chegar a determinado valor, uma ordem de encerramento da operação será enviada. Nesse ponto é que é importante que o seu Stop Loss seja bem calculado e que permita que a operação seja encerrada pelo melhor preço disponível, não apenas em um preço específico, isto é, a ordem deve ser a mercado, e não limitada.
Para armar um stop loss pelo aplicaivo da corretora, basta clicar sobre o ativo que se quer programar o stop loss e seguir os passos na direção de uma operação. Por exemplo, clicando em Vender, a primeira tela que deve aparecer, dependendo da corretora, é a de venda a mercado. Navegue pelas tela para enconrtrar a opção de configuração de ordem stop.
Defina o preço de disparo da ordem e o preço da ordem no qual você gostaria de encerrar a operação.
Esses preços dependem do ativo que se está operando, porque a volatilidade desse ativo pode determinar esses preços. Se uma ação costuma variar 30 centavos de real por dia, para cima e para baixo, então, a amplitude desse movimento é de 60 centavos, o que poderia me indicar que meu stop fosse posicionado a 20 centavos do ponto de compra, que seria 10 centavos após atingir o valor mínimo até aquele momento. Claro que as condições podem mudar e a operação pode ser encerrada antes de atingir os stops, mas eles são sempre importantes para mitigar as possíveis perdas.
Da mesma forma, ligar o Stop Gain, garante que você realizará o lucro quando o preço atingir determinado patamar, sem que você esteja necessariamente logado em sua conta, olhando o movimento dos preços, para enviar uma ordem.
Conclusão
As operações de Swing Trade envolvem riscos patrimoniais sérios e não devem ser tomadas como recomendação de investimento, muito menos como um jogo de loteria. Ao contrário do que muitos espalham pela internet, essa é uma tividade complexa, que requer muito estudo, uma mentalidade resiliente, disciplina e dedicação.
Por outro lado, pode ser uma atividade compensadora, provendo uma renda que não depende de empregos ruins, com pagamentos medíocres e sem perspectivas de crescimento.
Além disso, pode sim prover liberdade financeira e geográfica, quando se atinge um nível de excelência nas operações, tendo lucros diários médios que superem os prejuízos diários médios.
Desejo a você uma excelente aprendizagem!
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* Marcos Rodrigues Pinto é escritor, professor de matemática superior há mais de duas décadas, investidor e planejador financeiro. Possui MBA em Finanças e Private Banking, Mestrado e Doutorado em Engenharia, Especialização em EAD, e Licenciatura em Matemática.
